Albero-kuhni.ru

Доходы и заработок
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Биржевая торговля схема

Как торговать на бирже: самоучитель для новичков

Путь к успешной торговле на бирже начинается с получения биржевых знаний. Поэтому прежде чем приступать к изучению основ, запомните, что термин «игра на бирже» в корне ошибочен. Торговля на фондовой бирже – это не игра, а работа, которая требует серьезных знаний в конкретной области. Многие начинающие трейдеры считают, что игра на бирже сродни походу в казино. Но это не так: котировки акций, в отличие от выигрышных чисел на рулетке, определяются не хаотично, а по определенным правилам и законам. Трейдеры, которые знают и соблюдают эти правила, в конечном итоге получают значительные преимущества.

Как работает биржа и что это такое?

Биржа – специализированная торговая площадка, которая предоставляет трейдерам не только место для продажи и покупки ценных бумаг, но и следит за безопасностью персональных данных. Все участники торгов обязаны соблюдать правила и исполнять обязательства, установленные конкретной биржей. От инструментов, применяемых во время торгов, зависит тип биржи: фондовая, валютная, товарная и срочная. Основные клиенты биржи – кредитные организации и брокерские компании, через которых осуществляют биржевые операции частные и корпоративные инвесторы. Торги на фондовой бирже ведутся преимущественно через интернет посредством специальных компьютерных программ.

Как торговать на фондовой бирже?

Чтобы торговля на бирже была успешной, необходимо со всей ответственностью подойти к следующим ключевым моментам:

  • Выбор брокера. Российский рынок ценных бумаг устроен таким образом, что частные инвесторы не имеют прямого доступа к бирже. Все сделки по их поручению выполняют биржевые брокеры, выступающие посредниками между биржей и инвестором. Поэтому найти хорошего брокера – первостепенная задача для любого начинающего инвестора. Каждый брокер должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточнить, имеет ли выбранный вами посредник соответствующий документ, можно на сайте Центрального банка. Не забудьте также проверить рейтинг его надежности. Самыми лучшими считаются те брокеры, которые относятся к группе «ААА». На сайте Московской биржи можно уточнить, предоставляет ли конкретный посредник доступ на отдельно взятый рынок. Для этого нужно найти вкладку «Рынки» на главной странице, выбрать нужный пункт («Фондовый», «Срочный», «Валютный») и ознакомиться с участниками рынка в соответствующей категории.
  • Выбор площадки. Лучший вариант для начинающих трейдеров – торговля на фондовом рынке Московской биржи. Выбор инструмента инвестиций и стратегии. Как можно заработать деньги на бирже? Главное – не гнаться за всеми зайцами, а сконцентрировать свое внимание на конкретном активе. Проконсультируйтесь с брокером, какую стратегию предпочесть – более или менее рискованную, и на основании этого решения выберите, в какие ценные бумаги будете инвестировать. Следует помнить: чем выше риск, тем больше как потенциальный доход, так и потенциальный убыток.

Виды вложений на фондовой бирже

Говоря терминологией трейдеров, биржевым рынком управляют «быки» и «медведи». Их отличие – в способе зарабатывать деньги на бирже:

  • трейдеры-«быки» приобретают акции с высоким потенциалом роста стоимости. Затем, опираясь на данные анализа, ожидают, когда цена вырастет, и продают акции. Прибыль трейдера в таком случае составит разницу между продажей акций после и покупкой до роста цен. Сделка, открытая в период ожидания трейдером повышения цен, называется длинной позицией, или «лонгом»;
  • трейдеры-«медведи» действуют наоборот. Они берут заем акций у брокера, продают их по высокой стоимости, затем ожидают, когда цены упадут. После этого «медведи» закупают дешевые акции и отдают заем брокеру. Прибыль трейдера составляет разницу между дорогой продажей и дешевой покупкой. Пока трейдер не купит акции, он находится в короткой позиции или в «шорте».

Как заработать деньги на бирже без вложений?

Получить практический опыт торговли без риска для собственного капитала можно, торгуя при помощи демонстрационного счета (демо-счета). С помощью виртуального демонстрационного счета можно торговать в реальных условиях. Большинство брокеров предлагают такие счета на неограниченный срок – так вы сможете выработать свою торговую стратегию, которую впоследствии можно будет успешно использовать на реальном брокерском счете. Также практические навыки можно получить на нашем бесплатном биржевом тренажере .

Материалы по теме:

Подписывайтесь на Открытый журнал , чтобы не пропустить новые публикации на канале!

Что такое биржевая торговля: понятие, основы, функции и виды

Биржа является тем местом, где заключаются сделки покупки и продажи товаров, валюты, ценных бумаг и т.д.

Раньше торги проводились в определенном помещении, в нем встречались продавцы и покупатели.

Сегодня же, благодаря распространению Интернета и информационных сетей стало возможным участие в торгах без нахождения в здании биржи.

Виды бирж

Биржевая торговля — это процесс заключения сделок на бирже по установленным правилам, где объектом являются товары, ценные бумаги, валютные пары и другие финансовые и производные финансовые инструменты.

В зависимости от предмета торговли выделяют 3 вида бирж:

В первом случае речь идет о сделках купли и продажи товаров. Биржевая торговля может осуществляться на основе качественного описания товара, причем при его отсутствии.

Такие товары однородны и стандартизированы. К ним относятся: зерновые культуры, мясо и скот, различные металлы, производственное сырье и т.д. Главные функции товарной биржи:

  • организация товарообмена на взаимовыгодных условиях;
  • выявление реального спроса и предложения на товары;
  • обеспечение исполнения сделок;
  • обеспечение информацией заинтересованных лиц.
Читать еще:  Самостоятельная торговля на бирже


На фондовой бирже осуществляются сделки с ценными бумагами. Она дает возможность получить дополнительные средства на развитие производства, реализацию государственных программ и т.д. Приведем главные функции фондовой биржи:

  • организация торгов;
  • подготовка и реализация контрактов;
  • котировка биржевых цен;
  • гарантия исполнения сделок;
  • информационное обеспечение.

На валютной бирже совершается покупка и продажа валют в соответствии с их котировками. Её главная функция — в установке рыночного курса национальной и иностранных валют.

По типу сделок выделяют следующие виды бирж:

  • реального товара — после проведения сделки осуществляется обязательная поставка;
  • фьючерсные, где фьючерс – это обязательство на покупку в будущем определенного товара в заданном количестве по установленной цене. Покупатель может перепродать контракт или выполнить его;
  • опционные, где опцион является правом на приобретение в будущем товара по указанной цене (покупатель может отказаться от исполнения контракта и в таком случае он потеряет лишь стоимость опциона);
  • смешанные, где заключаются сделки разных типов.

Функции

Выделяют четыре функции биржи:

  • организация торгов;
  • разработка контрактов;
  • опубликование цен (котировок);
  • гарантирование исполнения сделок.

Организация торгов (первая функция) невозможна без выполнения функции по информированию участников торговли.

Также она берет на себя обязательство по разрешению конфликтных ситуаций (арбитраж), которые могут возникнуть в процессе совершения и исполнения сделок.

Миссия

Биржевая торговля, как основа биржевой деятельности, облегчает сам процесс купли-продажи, а также защищает интересы продавцов и покупателей от потерь, которые могут возникнуть в случае колебания цен или мошеннических действий.

Сегодня процесс торговли стал гораздо проще, поскольку сделки можно заключать с использованием сети Интернет.

Но для того, чтобы торговля была удачной и приносила прибыль, необходимо тщательное изучение всех механизмов, терминов, понятий. А классическим учебным пособием является труд Александра Элдера «Основы биржевой торговли». Интервью с автором предлагаем посмотреть на видео.

Учимся как правильно торговать на бирже криптовалют.

Технологии всё больше проникают в нашу жизнь и, конечно же, они не могли не коснуться финансовой сферы. С появлением первой криптовалюты в мире – Биткоин, многое изменилось. Так, само понятие валюты стало другим. Несведущему человеку трудно разобраться как торговать на бирже криптовалют.

Все было бы намного проще, если у криптовалют был один курс, однако, он постоянно меняется. Даже за последние 2 месяца курс bitcoin вырос более чем на 100%! Как торговать биткоинами на бирже криптовалют чтобы заработать рассмотрим в этой статье.

Основы биржевой торговли криптовалютой

Биткоин даёт инвесторам просто огромный потенциал для трейдинга. Так, каждый раз когда эта криптовалюта попадает в волну её обсуждения, цена на неё взлетает, а потом как чуть ураган вокруг неё немного угасает, её стоимость проседает.

Конечно, как только цена падает спекулянты (ну, или инвесторы) стараются приобрести по приемлемой для них стоимости, а затем, когда цена взмывает вверх – продать. На самом деле трейдинг криптовалют прост, нужно только разобраться в нём один лишь раз.

Давайте разберёмся в том, почему торговля биткоином выгодна? Торговля биткоинами на бирже имеет несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с привычным трейдингом:

  • Bitcoin – это глобальная валюта. Она не привязана ни к одному государству, а значит её можно считать в какой-то мере независимой. Конечно, на неё влияют события, которые происходят в мире. Например, если в какой-то стране случится обесценивание местной валюты либо же Греция возьмёт очередной кредит, то вы можете быть уверены, что биткоин немного изменит свой курс. Кризис 2013 года очень сильно сказался на стоимости bitcoin. Именно тогда на Кипре (значимой офшорной зоной) ввели контроль за банковскими счетами. Владельцы счетов решили обратить своё внимание именно на bitcoin потому, что контролю эта валюта не поддаётся.
  • Биткоинами можно торговать 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Для него не существует официальных бирж, которые были бы привязаны ко времени либо же имели выходные или праздничные дни. Официального курса и официальной цены тоже нет. Все это создаёт просто идеальные условия для арбитража.
  • Биткоин – это высокая волатильность. Цена за последние несколько месяцев менялась с поразительной скоростью. Высокая волатильность также создаёт отличные условия для трейдинга.

Каковы же основные принципы торговли на бирже криптовалют? Если вы уже встречались с трейдингом, то, скорее всего, эти основы уже знаете. Все, что от вас требуется для того чтобы получить прибыль – это купить дешевле и продать дороже. Конечно, существует целый набор инструментов, тактик и стратегий для того, чтобы определить когда лучше купить и продать валюту.

Основные составляющие любой биржи торговли криптовалютой выглядят так:

  • графики;
  • ордеры для покупки и продажи;
  • история сделок;
  • объем торгов.

По графикам мы определяем тенденции идёт ли стоимость валюты на спад или на подъем. Графики бывают разные по виду. Например, некоторые отображают изменения в 15-минутные промежутки времени, а некоторые изменения, происходящие раз в день.

Ордеры – это, грубо говоря, запросы пользователей на приобретение или продажу валюты. По истории совершённых сделок можно отследить какие операции проводились на бирже за последнее время и с помощью каких инструментов. По объёму торговли можно судить о том, какая масса криптовалюты перешла из одних рук в другие в определённый промежуток времени.

Читать еще:  Как зарабатывать на обменниках криптовалют

Популярные биржи криптовалют

Если вы желаете сами изучить биржи криптовалют и найти ту, которая подходит вам больше всего, то советуем обращать внимание на следующие характеристики:

  • Регулирование и доверие;
  • Расположение биржи;
  • Процент, который берёт биржа с проведения сделки;
  • Ликвидность.

А также имейте в виду, что все биржи для торговли криптовалютами делятся на 2 типа:

  • Биржи, где биткоин и другие форки можно менять на мировые валюты;
  • Биржи, где bitcoin и другие форки меняют только на другие криптовалюты.

Форки – это цифровые деньги, которые являются производными от bitcoin. А теперь перейдём к нескольким популярным биржам криптовалют, где торговать биткоинами выгоднее всего.

  • Bter. Популярная китайская биржа биткоин. Более 30 возможных пар валют. Комиссия всего 0,2% с каждой сделки.=
  • Bitfinex . Одна из самых больших бирж. Торговать можно всего 3 парами валют. Кроме торга, можно заниматься брокерством, а также осуществлять маржинальную торговлю.
  • Bitstamp. Здесь можно менять биткоин только на доллары и обратно. Особенностью является невысокая комиссия, взимается биржей за каждую сделку.
  • Kraken. Эта площадка рассчитана для торговли как цифровыми валютами, так и национальными.
  • OKCoin . Ещё одна популярная китайская биржа и, следовательно, все завязано на юанях.
  • Poloniex. Биржа, которая сильно набирает популярность и выглядит очень перспективной.

Стратегия BTER: как заработать на бирже криптовалют

Стратегия BTER является одной из самых популярных по заработку на криптовалютных биржах. С помощью этой стратегии вы сможете за 2 месяца удвоить инвестированные в трейдинг средства, причём комиссию будете перечислять исключительно бирже, обходя стороной брокеров и прочих посредников.

Если вы можете торговать через любую биржу криптовалют, то мы советуем начать работу именно с биржи BTER. Любая биржа криптовалют, пошаговая инструкция по стратегии BTER, на которых представлена ниже, способна приносить вам постоянный дополнительный доход.

  • Пополните свой баланс на бирже.
  • Перейдите в раздел рынков и выберите рынок биткоин.
  • Выберите подходящую валютную пару. Для этого обращайте внимание на стоимость, а также на объем выставленных ордеров. Цена должна быть невысокой для предполагаемой торговли валютной пары, а объем соответствующий хотя бы 0,8–1 биткоин (лучше больше).
  • Перейдите в любую из валютных пар, которые подходят вам по объёму ордера и проанализируйте график. Рассматривать лучше всего по 15- и 30-минутным интервалам. Если график постоянно движется вниз либо имеет тенденцию к понижению стоимости валюты, то эта валютная пара вам подходит.
  • Внимание: движение вниз должно составлять хотя бы 5–15% от стоимости валюты в сутки. Если падение составляет 25% и более, то это говорит о том, что доверие инвесторов к валюте упало и её лучше не приобретать.
  • Заполните ордер на покупку валюты. Ставим курс, который нам интересен либо соглашаемся на рыночный. Не стоит покупать валюту на больше, чем 50% от суммы вашего капитала на бирже.
  • Теперь заполните ордер на продажу и укажите сумму, превышающую сумму покупки на 5%.

При успешном анализе валютных пар и проведении около 20 подобных операций в месяц вы можете заработать практически 100% прибыль.
Конечно, получить прибыль 20 раз из 20 не так-то просто, будьте готовы к потерям. Именно поэтому мы не советуем совершать покупки на сумму более 50% от суммы вашего капитала на бирже

Стратегии на основе технического анализа

Стратегии на основе технического анализа, т. е. использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.

Самой простой стратегией является использование так называемых скользящих средних, которые помогают определить усреднённое значение цены при заданных интервалах времени. Если стоимость согласно графику выше скользящей средней, то цена растёт, если ниже – то падает. Однако скользящие средние никак нельзя назвать лучшим инструментом при торговле биткоинами и другими валютами.

Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.

Что делать если вы ушли в минус

Итак, вы приобрели как вам казалось валюту по отличной стоимости, однако, цена падает ещё и ещё и долгое время не растёт. Что же делать?

Первое, что необходимо, а вернее, не нужно делать – это продавать валюту за стоимость меньше той, по которой вы её купили. Запаситесь терпением и просто ждите. Не может оказаться так, что цена не подскочит вновь. Побороть своё желание не уйти в ещё больший минус очень сложно, однако, если вы переборите себя и свою жадность, то рискуете остаться с прибылью.

Биржевая торговля фьючерсами (основы) видеоурок

  • Биржевая торговля фьючерсами (основы) видеоурок

    В этой статье я расскажу об особенности торговли фьючерсами, покажу на примере, чем они отличаются от акций.

    Читать еще:  Лучшая биржа для торговли

    Как торговать фьючерсами

    В моих видеоуроках, где я рассказываю о торговле на собственном биржевом счёте, в последнее время, я больше внимания стал уделять спекуляциям фьючерсами. Из вопросов и комментариев к видеоурокам я понял, что торговля фьючерсами интересует моих читателей и подписчиков, но менее понятна им, чем, например, торговля акциями. Чтобы было понятнее, необходимо рассказать более детально об особенностях этого инструмента – фьючерса.

    Сравнение акций и фьючерсов

    Фьючерс – производный инструмент. Слово «производный» означает, что этот инструмент – произведён из другого продукта, который является его основой (базовым активом). Например, условно, молоко – производная коровы, а корова – базовый актив.

    Есть фьючерсы на акции, где базовый актив – акции, на товары, где базовый актив – товары (нефть, газ, золото и т.д.), на валюты, где базовый актив – валюты.

    Главная и самая «вкусная» отличительная особенность фьючерсов от акций – кредитное плечо – возможность торговать на заёмные средства. Приведу пример инвестиции во фьючерсы и в акции.

    Практический пример торговли фьючерсами и акциями

    Обыкновенная акция Сбербанка стоит 150 рублей. На бирже вы можете купить лот, состоящий из 10 акций за 1 500 рублей. Если цена акций вырастет до 160 рублей, ваша прибыль составит:

    (160 – 150)*10 = 100 рублей, доход на инвестицию составит: (100/1 500)*100=6,66%

    Обыкновенная акция Сбербанка – базовый актив июньского фьючерса SRM7, цена которого, приблизительно, будет 15 000 рублей (соответствует цене акций 150). Но, чтобы купить этот фьючерс, необязательно иметь 15 000 рублей на торговом счёте, хватит 10% от его стоимости (гарантийное обеспечение или сокращённо – Г.О.). Гарантийное обеспечение фьючерса на обыкновенные акции Сбербанка составляет 2 068 рубля (устанавливает биржа произвольно). Если на вашем торговом счёте есть сумма, превышающая размер Г.О. (2 068 рубля), можете купить 1 фьючерс.

    Цена обыкновенных акций Сбербанка выросла до 160 рублей, а цена фьючерса, приблизительно, — до 16 000.

    Ваша прибыль составит: 16 000 – 15 000 = 1 000 рублей. Доход на инвестицию составит: (1 000/2 068)*100 = 48,35%

    Обратите внимание! Одинаковая сумма инвестиций, а доходность разная – 6 и 48%

    Опасайтесь фьючерсов

    Основной постулат экономики: «Чем выше риск, тем выше должна быть потенциальная прибыль». Этот закон работает и в обратном направлении.

    Если вы купите 1 лот обыкновенных акций Сбербанка, то, скорее всего, не потеряете все свои деньги. Вы владеете активом (акцией).

    Купив фьючерс, вы рискуете потерять все свои деньги при незначительном колебании его стоимости. Кредитное плечо позволяет получить сверхдоход, но может уничтожить ваш счёт.

    Техническая особенность фьючерсов

    Есть ещё одна техническая деталь, которую также необходимо обсудить. Когда вы покупаете акцию за 160 рублей, то в депозитарий вносится информация, что вы владеете акцией, цена которой 160 рублей. Фактическая цена покупки акции меняется только в одном случае, — если вы покупаете себе ещё этих акций – тогда цена покупки высчитывается по формуле усреднения.

    Ценообразование фьючерсов происходит по другому сценарию. Приведу пример.

    У вас на счету 2 500 рублей. Вы купили фьючерс SRM7 по цене 15 000 рублей. Со счёта резервируется Г.О. – 2 068 рубля, а остаток составляет: 2 500–2 068=432 рублей. Цена фьючерса меняется в течение торговой сессии, но фиксируется во время промежуточного клиринга (клиринг проводят в 14:05, 18:50, 23:50 мск.).

    Предположим, цена выросла и, на момент клиринга, составляет 15 500 рублей – в этом случае 500 рублей прибыли (называют вариационной маржой) зачисляют на счёт. Теперь счёт вырос до: 500+432=932 рублей. Но изменилась и цена покупки – теперь это последняя цена клиринга (15 500 рублей). И, если цена снижается до 15 250, вариационная маржа становится отрицательной, но, фактически, вы в плюсе, потому что покупали фьючерс по цене 15 000 рублей.

    Если же цена фьючерса снижается до уровня: 15 000 – 432 = 14 568, то ваш счёт иссяк, и брокер потребует срочно внести средства для обеспечения открытой позиции, либо принудительно закроет её.

    Описанный выше принцип объясняет, почему цена покупки или продажи фьючерса меняется при каждом клиринге, и прибыльная позиция может казаться убыточной из-за отрицательного значения вариационной маржи.

    Выход один – записывать точки входа своих позиций и отслеживать состояние торгового счёта.

    Принцип торговли фьючерсами

    Если все свои средства использовать только для спекуляции фьючерсами, то, скорее всего, вы потеряете их, потому что повышенный риск с течением времени убивает счёт – это элементарная математика.

    Разумно размещать свои средства в активах с различным уровнем риска. Например, 70% средств положить на вклад в банке, 20% вложить в акции, а 10% оставить для спекуляций фьючерсами.

    Есть и безрисковая схема управления инвестициями, когда все средства вы кладёте на вклад в банке, а рискуете только начисленными процентами – покупаете на эти деньги фьючерсы. Если вы потеряете свои деньги, то тело вклада (начальная сумма инвестиций) останется неизменной. Такая схема уменьшает уровень потенциальной прибыли, но гарантирует сохранность ваших средств.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector